岗位职责( 经验、技能要求 )
岗位概述：
办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制出纳凭证,定期清理和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。
岗位职责：
1.按照公司规定的费用报销和收、付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于特殊事项付款必须请示董事长同意、经主管领导见证核实方可付款，事后办理补签手续。
2.保管好现金、空白收据、各类票证、有价证券、网银u盾，空白收据和空白支票必须专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
3.严格遵守《现金管理制度》，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不允许用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致、坚持“日清月结”，及时盘点库存现金。接受相关人员的不定期检查。
4. 根据业务的需要填制资金申请单，负责根据审核无误原始凭证，填制出纳凭证。
5. 负责实时掌控各账户资金、协调银行日常业务，保证各项银行借款到期前的信息通知及还款资金筹备。每天上班后8点之前向财务总监呈报资金余额。
6. 每月3个工作日将上月的外汇到账明细、总计金额交于总账会计。
7. 每10天提交《现金表》、《银行流水账表》并附原始凭证交于财务负责人签字。特殊情况可以向财务无责任申请。每月5号前做《银行余额表》给有权利的人签字，然后交给总账会计。每月5号前将负责人签字后的凭证交于总账会计。
8. 每月25 号协助人力资源部发放工资、及时清理内欠账目，每月5号前公布一次内欠信息，督促因公借款人员及时报账、监督费用发票获取，杜绝个人长期欠款。
9. 根据公司财务管理要求，及时、准确地完成开票工作；
10. 完成上级交办的临时工作任务。
关键指标：
1)费用报销、审核误差率；2）票证、印章保管安全性；3）现金管理准确性；4）凭证填制准确率；5）户资金管理的及时、准确率；6）报表编制的及时、准确率；7）工资发放及时性；8）部门间沟通协调能力。
工作环境及待遇
面议